Авторская программа Анастасии Мороз для глубокого погружения в криптоиндустрию с экспертами
Модуль №6
Фундаментальный анализ
Дополнительные материалы
Презентация по модулю
Важно!
В презентации приведен пример разбора актива.
Не является финансовым советом - DYOR (Do your own research)
* Использовать презентацию как шаблон для оценки проектов
Подборки аккаунтов, за которыми стоит следить в Твиттере:
Где искать новые только вышедшие проекты ?
IDO/IEO/ICOs
Где делать анализ и искать информацию?
Важно!
В презентации приведен пример разбора актива.
Не является финансовым советом - DYOR (Do your own research)
* Использовать презентацию как шаблон для оценки проектов
Подборки аккаунтов, за которыми стоит следить в Твиттере:
Где искать новые только вышедшие проекты ?
- Бот, который скидывает уведомление обо всех проектах, которые залистились на CoinGecko - CoinGecko Listings
- ETH/BSC (бот, который скидывает новые выпущенные токены на сетях ETH/BSC) - ChartExNewDexListingBot
- Мониторинг запусков новых проектов - Hotnewcrypto.com
IDO/IEO/ICOs
Где делать анализ и искать информацию?
- Снова Сoinmarketcap.com, Dropstab.com
- Coingecko.com
- Defiyield.app - аудиторы смарт-контрактов
- Bscheck.eu - Анализ смарт-контрактов на BSC ETH Polygon
- Messari.io - аналитическая платформа
- Nansen.ai - аналитическая платформа
Чек-лист проверки проекта (DYOR)
Что декларирует проект и какой рынок хочет занять, какой потенциальный объём этого рынка?
Может ли это у него получится? Посмотреть кто еще сильный есть в этой нише?
В какой сети/сетях проект?
Может ли это у него получится? Посмотреть кто еще сильный есть в этой нише?
В какой сети/сетях проект?
Давно ли проект на этой капитализации?
Были ли сильные проливы цены визуально?
Или график плавно растет вверх на протяжении 1+ года?
Количество монет в обращении и общее - это позволяет по аналогии с другими проектами оценить справедливую стоимость актива.
Если это проект с мелкой капитализацией можно сразу сравнить его с похожими уже большими проектами в этом же сегменте.
Были ли сильные проливы цены визуально?
Или график плавно растет вверх на протяжении 1+ года?
Количество монет в обращении и общее - это позволяет по аналогии с другими проектами оценить справедливую стоимость актива.
Если это проект с мелкой капитализацией можно сразу сравнить его с похожими уже большими проектами в этом же сегменте.
Основатели, разработчики, эдвайзеры.
Кто занимается развитием и поддержкой проекта, их опыт в предыдущих проектах.
Посмотреть их социальные сети, реальные ли там фотки?
Вообще, большая ли там команда, открытая ли?
Есть ли кто-то популярный, мб фонды фолловят этот проект?
Кто занимается развитием и поддержкой проекта, их опыт в предыдущих проектах.
Посмотреть их социальные сети, реальные ли там фотки?
Вообще, большая ли там команда, открытая ли?
Есть ли кто-то популярный, мб фонды фолловят этот проект?
Кто вложился в проект?
Учитываем суммы, названия фондов и имена частных инвесторов.
Кто заявил о поддержке концепции проекта из известных криптодеятелей.
Посмотреть в твиттере, погуглить пресс релизы. Обычно все есть на сайте,
но лучше глянуть еще в открытом доступе самому.
Учитываем суммы, названия фондов и имена частных инвесторов.
Кто заявил о поддержке концепции проекта из известных криптодеятелей.
Посмотреть в твиттере, погуглить пресс релизы. Обычно все есть на сайте,
но лучше глянуть еще в открытом доступе самому.
На всех этапах жизненного цикла —от предынвестиционного этапа до настоящего времени, а также частота обновлений.
Посмотреть медиум, посты в тг с анонсами (иногда есть отдельный канал
для этого), посмотреть, что там по роадмапу планируется, реально ли это звучит.
Какие партнерства и с кем?
Посмотреть медиум, посты в тг с анонсами (иногда есть отдельный канал
для этого), посмотреть, что там по роадмапу планируется, реально ли это звучит.
Какие партнерства и с кем?
Количество и активность последователей в соцсетях.
В случае децентрализованных проектов смотрим также на количество
и активность держателей монеты. Посмотреть можно в смарт контракте.
Поддерживает ли проект кто-то из инфлюенсеров?
Хочется ли вам быть в этом сообществе?
Какие там для вас возможности?
Аирдропы или активности поинтересней.
Есть ли свой фонд?
В случае децентрализованных проектов смотрим также на количество
и активность держателей монеты. Посмотреть можно в смарт контракте.
Поддерживает ли проект кто-то из инфлюенсеров?
Хочется ли вам быть в этом сообществе?
Какие там для вас возможности?
Аирдропы или активности поинтересней.
Есть ли свой фонд?
Как распределяются монеты, в каком размере и когда их можно будет продавать.
Например, если инвесторы получили много монет и имеют право их продать сразу - они этим воспользуются и курс пойдёт вниз.
Смотреть сколько % и на что выделено в токеномике.
Например, если инвесторы получили много монет и имеют право их продать сразу - они этим воспользуются и курс пойдёт вниз.
Смотреть сколько % и на что выделено в токеномике.
Независимая оценка текущего состояния безопасности ключевых узлов системы
от ведущих компаний отрасли добавляет баллы проекту.
от ведущих компаний отрасли добавляет баллы проекту.
Суммарное количество монет, поменявших своего владельца (за 24 часа).
Показатель свидетельствует о степени интереса участников к той или иной монете.
На каких биржах торгуется?
Показатель свидетельствует о степени интереса участников к той или иной монете.
На каких биржах торгуется?
Проверить наличие открытого кода на GitHub.
Конечно, лучше доверять только своему мнению, но если нет времени разбираться, посмотрите, что про проект говорят эксперты.
Желательно не 1 и желательно противоположные мнения.
Желательно не 1 и желательно противоположные мнения.
Краткий анализ токеномики
Токеномика - это своего рода бизнес-план криптовалюты (токена) - понимание характеристик спроса и предложения криптовалюты. Представляет собой сбалансированную экономическую модель токена, которая учитывает интересы всех участников (инвесторы, пользователи, основатели монеты, разработчики и так далее).
На что смотреть?
1/ Utility - применение токена - где он используется или будет использоваться
Что нужно понимать и уметь считать?
- Сколько существует токенов всего?
- Сколько из них находятся в обращении?
- Как распределяются токены?
- График разблокировки оставшегося предложения
- Ежегодная инфляция/дефляция
На что смотреть?
1/ Utility - применение токена - где он используется или будет использоваться
- Для чего используется токен?
- Будет ли полезность токена расти со временем?
- Достаточно ли у него use-case, чтобы токен покупали и держали?
- Что вызывает спрос на токены (кроме спекуляций)?
- Есть ли у людей стимул купить держать, стейкать, залочить токен?
- Предпочтительнее смотреть на фундаментальные факторы спроса на токен, но факторы роста, которые основаны на хайпе и маркетинге, также нельзя игнорировать.
- Большое распределение токенов среди команды и адвайзеров, делает токен уязвимым для других холдеров.
- Ускоренный график разблокировки повышает риск дампа, большое количество токенов на руках у ранних холдеров это большая нагрузка на токен и тяжесть при взятии сопротивления.
- Холдеры могут сливать токены в стакан по мере их разблокировки.
- Инфляция плохо, дефляция хорошо, когда есть баланс - прекрасно
- Важно понимать как устроена инфляционная и дефляционная модель, если где-то дается, где-то должно забираться - в этом процессе должен быть баланс спроса, инфляции и дефляции. Если где-то баланс нарушен - токен падает в цене.
Что нужно понимать и уметь считать?
- Сколько существует токенов всего?
- Сколько из них находятся в обращении?
- Как распределяются токены?
- График разблокировки оставшегося предложения
- Ежегодная инфляция/дефляция
Практическое задание
Отобрать и проанализировать 3 проекта (Выбирать проекты из разных сегментов рынка).
На основании анализа необходимо сформулировать собственное мнение о каждом из проектов, которые вы проанализировали, и отрзаить его в выводах.
Анализ проектов подготовить в формате презентации и прикрепить через кнопку ниже.
На основании анализа необходимо сформулировать собственное мнение о каждом из проектов, которые вы проанализировали, и отрзаить его в выводах.
Анализ проектов подготовить в формате презентации и прикрепить через кнопку ниже.
Оцените модуль
Обратная связь помогает нам стать лучше 🙂
Домашнее задание