Авторская программа Анастасии Мороз для глубокого погружения в криптоиндустрию с экспертами
МОДУЛЬ №9
Стратегии заработка и риск-менеджмент
Введение
Практическое задание
Запиши ответы на эти вопросы
и прикрепи их через форму ниже.
Вопросы
  1. Насколько вы активный инвестор? От этого зависит в какие тренды вы будете смотреть. В уже текущие или те, которые стрельнут в следующем цикле. Если в текущие, то нужно активно мониторить новости и твитер. Если совсем в будущие - анализировать сделки фондов и читать аналитиков. Поймите что вам ближе.
  2. Насколько вы в долгосрок?
  3. Какую часть от всего вашего капитала вы желаете переложить/иметь в крипте? Разумно начинать с 5-10 и увеличивать по мере вашей уверенности в ваших действиях на этом рынке. Помните, ошибки должны быть дешевые.
  4. Сколько времени готовы выделять на портфель в неделю-месяц?
  5. Вы хотите внести разово большую сумму? Или пополнять ежемесячно?
  6. Подумайте о своем риск профиле. для начала еще раз скажите себе сколько в % от общего капитала в крипте вы готовы выделить на более рискованные сделки? 5-10-15? все, что больше может быть опасно для депозита на первых порах) имейте это в виду ДО формирования стратегии.
  7. Сколько вы хотите заработать на инвестициях в крипту, за какой период и какой капитала вам нужен что бы прирост дал нужную вам сумму.
Регулярно пересматривай ответы на эти вопросы, тк твои вводные могут меняться.
Выполненное задание прикрепить здесь.
Если в процессе работы возникнут вопросы, напишите их в чат :)
Buy and hold
Суть стратегии – купить и держать (HODL).
Подходит для фундаментальных активов, которые планируете держать в долгосрок и не продавать.
Например: BTC и ETH.
Buy the dip
Суть стратегии – купить тогда, когда никто не хочет покупать.
Выкупать каждое падение понравившегося вам актива на 10-20%.
Ориентироваться на:
– RSI конкретного актива
Индекс страха и жадности
Dollar cost averaging - DCA
DCA — это практика инвестирования фиксированных сумм денег через регулярные промежутки времени, игнорируя цену
на момент покупки. За счет периодической покупки меньшего количества криптовалюты, но в течение длительного периода времени (вместо единовременной покупки), снижается общее влияние волатильности на среднюю цену ваших инвестиций.
DCA позволяет постепенно наращивать портфель, сглаживая падения и скачки на рынке.
Благодаря отсутствию необходимости анализа цен данная стратегия подходит новичкам для пассивного инвестирования.
Плюсы и минусы использования DCA

Плюсы


1) Снижает риск покупки наверху

DCA основано на концепции разделения желаемой суммы инвестиций на несколько меньших покупок, совершаемых на регулярной основе.

Следовательно, поскольку вы не размещаете весь свой капитал единовременно, невозможно вложить все свои деньги наверху.

Это ключевой момент для такого класса активов, которые могут упасть на 50%

по сравнению с максимумами в течение нескольких недель.


2) Не требует больших первоначальных вложений.

Поскольку стратегии DCA построены на небольших, но регулярных покупках, вам

не придется вкладывать огромные средства с первого дня.

Это особенно важное преимущество, если вы не чувствуете себя комфортно, инвестируя свои сбережения в криптовалюту.


3) Дает вам время понять актив (на примере BTC)

Каждый, кто держит биткойн более 3 лет, получает прибыль от своей первоначальной покупки.

Однако многие люди капитулируют вскоре после совершения покупки.

Такие инвесторы часто делают это, потому что они не нашли времени, чтобы правильно понять Биткоин, и эмоционально отреагировали на резкое падение его цены.

Чтобы избежать той же ошибки, крайне важно понять ценностное предложение Биткоина и что его НЕ следует рассматривать как «схему быстрого обогащения».

Стратегия Bitcoin DCA помогает в этом, предоставляя вам некоторое время

для надлежащего исследования BTC, прежде чем будут распределены

все ваши инвестиции.

Результатом этого является то, что, хотя вы все еще мало знаете о Биткоине,

ваши выделенные инвестиции также будут относительно небольшими.

Тем не менее, по мере того, как вы продолжаете узнавать о Биткоине больше,

ваши периодические покупки также начнут действовать.

Следовательно, ваша сумма, вложенная в биткойн, растет вместе с вашими знаниями

о валюте.


4) Возможность купить актив с большой скидкой

Это преимущество в некоторой степени связано с первым плюсом.

Не распределяя весь свой капитал сразу, у вас останется немного денег, чтобы вмешаться, если актив внезапно рухнет, что позволит вам очень дешево усредниться .


5) Снижается эмоциональный стресс

Крайне недооцененным моментом в каждой инвестиционной стратегии является ущерб, который она наносит вашему психическому здоровью. Это особенно верно для рынка криптовалют, где волатильность, которая на фондовом рынке считалась

бы апокалиптической, в крипте является частью нормы.

При использовании DCA вы не будете шокированы вложением крупной суммы денег

и необходимостью постоянно беспокоиться о колебаниях цен.

Вместо этого сумма ваших инвестиций будет медленно увеличиваться по мере того,

как вы привыкаете к присущей крипте волатильности.


Минусы


1) Исключает возможность выкупа актива на дне

В то время как DCA не позволяет вам разместить весь свой капитал точно наверху,

к сожалению, то же самое происходит и в нижней части.

Если вы будете следовать DCA, невозможно будет разместить все ваши средства точно на просадке. Некоторые покупки всегда будут совершаться по более высокой цене,

если стратегия была реализована правильно.


2) Требуется время, чтобы получить желаемый результат

Сама суть стратегии DCA, регулярные небольшие покупки, означает, что потребуется некоторое время, чтобы получить желаемую отдачу от инвестиций.

На это обычно уходит от 3 до 12 месяцев. В зависимости от того, как вы структурируете свою стратегию.


3) Потенциально более низкая отдача от инвестиций на сильно бычьем рынке.

Если актив находится на сильном бычьем рынке, то, безусловно, лучшим шагом будет совершить всю покупку сразу, поскольку в следующий раз, когда вы будете совершать покупку в соответствии с DCA, цена, вероятно, будет выше.

Это главный недостаток подхода DCA.

Дополнительные материалы
Инструменты для автоматизации покупок:
https://deltabadger.com/
https://amber.app/ (только для BTC)

Авто-инвест планы можно настроить в Binance, Kraken, Coinbase.
Можно настроить один раз на несколько любимых активов, и больше не тратить на это время.
Работает не для всех коинов, у каждой биржи своя подборка.
В ногу с рынком
Суть стратегии – full-time в рынке.
Как торговать боковик
В этом разделе привожу запись семинара с первым потоком с подробным объяснением темы и ответами на вопросы.

Боковиком или боковым трендом на рынке называется ситуация, когда цены почти не растут и не падают.
Очень точно суть боковика передает его английское название флэт (flat – "плоский", "ровный"),
применимое в данном случае к ровному участку графика, показывающего рост и падение рынка.
Базовый риск-менеджмент
Оцените модуль
Обратная связь помогает нам стать лучше :)
0
10

Практическое задание
Напиши ответы на вопросы :)
Made on
Tilda